双日

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自2013年４月１日

至2014年３月31日)

当連結会計年度

(自2014年４月１日

至2015年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

32,083

37,650

減価償却費及び償却費

36,100

31,683

固定資産減損損失

19,461

17,446

金融収益及び金融費用

10,641

9,579

持分法による投資損益(△は益)

△30,979

△28,613

固定資産除売却損益(△は益)

△6,132

△1,058

法人所得税費用

11,949

14,933

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

4,226

△18,583

棚卸資産の増減(△は増加)

△6,151

31,396

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

△10,640

△27,908

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

390

674

その他

△1,451

△19,792

小計

59,498

47,408

利息の受取額

5,225

4,709

配当金の受取額

16,424

18,439

利息の支払額

△20,308

△19,261

法人所得税の支払額

△13,842

△12,186

営業活動によるキャッシュ・フロー

46,997

39,109

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,579

△31,258

有形固定資産の売却による収入

13,578

767

無形資産の取得による支出

△4,522

△3,566

短期貸付金の増減(△は増加)

△1,706

2,470

長期貸付けによる支出

△3,423

△4,174

長期貸付金の回収による収入

5,202

1,165

子会社の取得による収支(△は支出)

28

△7,024

△5,222

子会社の売却による収支(△は支出)

28

232

10

投資の取得による支出

△23,658

△8,455

投資の売却による収入

7,910

10,681

その他

28

12,521

23,791

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,469

△13,792

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減
(△は減少)

△14,714

△29,012

長期借入れによる収入

170,858

163,996

長期借入金の返済による支出

△178,687

△179,780

社債の発行による収入

29,862

29,820

社債の償還による支出

△30,000

△20,000

非支配持分株主からの子会社持分取得
による支出

△0

△129

非支配持分株主からの払込による収入

104

3,209

自己株式の取得による支出

△11

△2

配当金の支払額

19

△4,378

△5,629

非支配持分株主への配当金の支払額

△1,805

△2,320

その他

△2,160

△2,752

財務活動によるキャッシュ・フロー

△30,931

△42,600

現金及び現金同等物の増減(△は減少)

△8,403

△17,282

現金及び現金同等物の期首残高

28

424,371

420,658

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,690

372

現金及び現金同等物の期末残高

28

420,658

403,748