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(単位：百万円)
注記番号
前連結会計年度
(自2023年４月１日
至2024年３月31日)
当連結会計年度
(自2024年４月１日
至2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益
103,060
114,199
減価償却費及び償却費
42,034
44,133
固定資産減損損失
4,983
918
金融収益及び金融費用
5,848
3,522
持分法による投資損益(△は益)
△43,615
△49,627
固定資産除売却損益(△は益)
△2,077
531
法人所得税費用
22,437
21,101
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
△57,489
△55,792
棚卸資産の増減(△は増加)
48,044
11,977
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
36,020
△65,296
その他の資産及び負債の増減
△22,434
△36,615
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
7
△212
その他
30(4)
△9,378
△16,831
小計
127,440
△27,991
利息の受取額
11,053
13,530
配当金の受取額
40,759
35,974
利息の支払額
△26,092
△26,161
法人所得税の支払額
△40,973
△12,039
112,187
△16,688
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△27,093
△43,364
有形固定資産の売却による収入
4,327
4,099
無形資産の取得による支出
△4,122
△3,540
短期貸付金の増減(△は増加)
1,071
△6
長期貸付けによる支出
△9,812
△8,735
長期貸付金の回収による収入
5,239
4,055
子会社の取得による収支(△は支出)
30(2)
△37,632
△41,121
子会社の売却による収支(△は支出)
30(3)
26,088
4,797
投資の取得による支出
△62,681
△23,207
投資の売却による収入
37,022
14,563
30(5)
80,022
△1,646
12,429
△94,106
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減(△は減少）
30(6)
△21,243
50,243
長期借入れによる収入
291,528
419,598
長期借入金の返済による支出
△332,428
△282,358
社債の発行による収入
－
1,129
社債の償還による支出
△10,000
リース負債の返済による支出
△17,769
△16,833
非支配持分株主への子会社持分売却による収入
620
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出
△22,020
△811
非支配持分株主からの払込による収入
991
3,484
自己株式の売却による収入
65
121
自己株式の取得による支出
19
△42,675
△23,989
配当金の支払額
△29,504
△31,721
非支配持分株主への配当金の支払額
△3,127
△3,093
△340
△186,523
106,388
現金及び現金同等物の減少額
△61,907
△4,405
現金及び現金同等物の期首残高
30(1)
247,286
196,275
現金及び現金同等物に係る換算差額
10,895
549
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の減少額
△119
現金及び現金同等物の期末残高
192,299
