双日

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自2023年４月１日

至2024年３月31日)

当連結会計年度

(自2024年４月１日

至2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

103,060

114,199

減価償却費及び償却費

42,034

44,133

固定資産減損損失

4,983

918

金融収益及び金融費用

5,848

3,522

持分法による投資損益(△は益)

△43,615

△49,627

固定資産除売却損益(△は益)

△2,077

531

法人所得税費用

22,437

21,101

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

△57,489

△55,792

棚卸資産の増減(△は増加)

48,044

11,977

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

36,020

△65,296

その他の資産及び負債の増減

△22,434

△36,615

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

7

△212

その他

30(4)

△9,378

△16,831

小計

127,440

△27,991

利息の受取額

11,053

13,530

配当金の受取額

40,759

35,974

利息の支払額

△26,092

△26,161

法人所得税の支払額

△40,973

△12,039

営業活動によるキャッシュ・フロー

112,187

△16,688

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△27,093

△43,364

有形固定資産の売却による収入

4,327

4,099

無形資産の取得による支出

△4,122

△3,540

短期貸付金の増減(△は増加)

1,071

△6

長期貸付けによる支出

△9,812

△8,735

長期貸付金の回収による収入

5,239

4,055

子会社の取得による収支(△は支出)

30(2)

△37,632

△41,121

子会社の売却による収支(△は支出)

30(3)

26,088

4,797

投資の取得による支出

△62,681

△23,207

投資の売却による収入

37,022

14,563

その他

30(5)

80,022

△1,646

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,429

△94,106

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの
増減(△は減少）

30(6)

△21,243

50,243

長期借入れによる収入

30(6)

291,528

419,598

長期借入金の返済による支出

30(6)

△332,428

△282,358

社債の発行による収入

30(6)

－

1,129

社債の償還による支出

30(6)

△10,000

△10,000

リース負債の返済による支出

30(6)

△17,769

△16,833

非支配持分株主への子会社持分売却による収入

－

620

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

△22,020

△811

非支配持分株主からの払込による収入

991

3,484

自己株式の売却による収入

65

121

自己株式の取得による支出

19

△42,675

△23,989

配当金の支払額

19

△29,504

△31,721

非支配持分株主への配当金の支払額

△3,127

△3,093

その他

30(6)

△340

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△186,523

106,388

現金及び現金同等物の減少額

△61,907

△4,405

現金及び現金同等物の期首残高

30(1)

247,286

196,275

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,895

549

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△119

現金及び現金同等物の期末残高

30(1)

196,275

192,299