双日

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度末
(2022年３月31日)

当連結会計年度末
(2023年３月31日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物

30

271,651

247,286

定期預金

10,782

6,991

営業債権及びその他の債権

6

791,466

794,898

デリバティブ金融資産

33(9)

10,743

4,642

棚卸資産

7

232,788

280,982

未収法人所得税

1,051

11,002

その他の流動資産

13

68,382

59,991

小計

1,386,867

1,405,796

売却目的で保有する資産

18

7,352

38,743

流動資産合計

1,394,220

1,444,540

非流動資産

有形固定資産

8

201,516

195,414

使用権資産

35

69,661

65,603

のれん

9(1)

82,522

85,731

無形資産

9(2)

85,031

70,834

投資不動産

10

13,261

8,116

持分法で会計処理されている投資

11

490,320

559,939

営業債権及びその他の債権

6

118,273

86,293

その他の投資

12

183,310

129,781

デリバティブ金融資産

33(9)

1,943

1,328

その他の非流動資産

13

13,012

6,650

繰延税金資産

32(1)

8,607

6,609

非流動資産合計

1,267,460

1,216,303

資産合計

2,661,680

2,660,843

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度末
(2022年３月31日)

当連結会計年度末
(2023年３月31日)

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

14

545,963

579,252

リース負債

35

17,427

17,305

社債及び借入金

15

231,216

167,775

デリバティブ金融負債

33(9)

8,614

5,480

未払法人所得税

19,007

20,633

引当金

16

4,137

2,437

その他の流動負債

17

71,259

79,676

小計

897,627

872,560

売却目的で保有する資産に
直接関連する負債

18

－

19,260

流動負債合計

897,627

891,821

非流動負債

リース負債

35

57,836

54,104

社債及び借入金

15

821,508

715,929

営業債務及びその他の債務

14

8,203

9,234

デリバティブ金融負債

33(9)

117

38

退職給付に係る負債

31(1)

23,930

22,713

引当金

16

47,951

48,962

その他の非流動負債

17

8,891

15,421

繰延税金負債

32(1)

31,734

26,042

非流動負債合計

1,000,174

892,445

負債合計

1,897,802

1,784,266

資本

資本金

19

160,339

160,339

資本剰余金

19

147,027

147,601

自己株式

19

△31,015

△31,058

その他の資本の構成要素

136,747

138,638

利益剰余金

19

314,913

422,193

親会社の所有者に帰属する持分合計

728,012

837,713

非支配持分

35,866

38,863

資本合計

763,878

876,576

負債及び資本合計

2,661,680

2,660,843