双日

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度末
(2020年３月31日)

当連結会計年度末
(2021年３月31日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物

30

272,651

287,597

定期預金

7,433

10,059

営業債権及びその他の債権

6

638,207

636,186

デリバティブ金融資産

33(9)

5,055

4,734

棚卸資産

7

213,385

187,891

未収法人所得税

3,956

3,116

その他の流動資産

13

64,455

64,924

小計

1,205,145

1,194,511

売却目的で保有する資産

18

12,318

892

流動資産合計

1,217,464

1,195,403

非流動資産

有形固定資産

8

157,995

191,292

使用権資産

35

74,136

72,821

のれん

9(1)

66,496

67,201

無形資産

9(2)

43,366

61,498

投資不動産

10

18,602

11,603

持分法で会計処理されている投資

11

413,740

433,029

営業債権及びその他の債権

6

78,352

89,747

その他の投資

12

140,975

157,817

デリバティブ金融資産

33(9)

173

3

その他の非流動資産

13

11,680

11,804

繰延税金資産

32(1)

7,300

7,890

非流動資産合計

1,012,821

1,104,711

資産合計

2,230,285

2,300,115

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度末
(2020年３月31日)

当連結会計年度末
(2021年３月31日)

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

14

481,768

475,978

リース負債

35

15,317

16,778

社債及び借入金

15

186,767

158,595

デリバティブ金融負債

33(9)

5,257

6,193

未払法人所得税

6,572

5,851

引当金

16

1,956

3,226

その他の流動負債

17

56,716

68,130

小計

754,354

734,754

売却目的で保有する資産に
直接関連する負債

18

1

－

流動負債合計

754,356

734,754

非流動負債

リース負債

35

63,666

60,460

社債及び借入金

15

706,491

749,739

営業債務及びその他の債務

14

9,738

6,136

デリバティブ金融負債

33(9)

763

656

退職給付に係る負債

31(1)

22,077

21,896

引当金

16

31,102

41,725

その他の非流動負債

17

8,943

9,636

繰延税金負債

32(1)

11,247

20,470

非流動負債合計

854,030

910,722

負債合計

1,608,387

1,645,476

資本

資本金

19

160,339

160,339

資本剰余金

19

146,756

146,814

自己株式

19

△10,901

△15,854

その他の資本の構成要素

49,777

77,772

利益剰余金

19

233,151

250,039

親会社の所有者に帰属する持分合計

579,123

619,111

非支配持分

42,774

35,527

資本合計

621,898

654,639

負債及び資本合計

2,230,285

2,300,115