双日

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度末
(2019年３月31日)

当連結会計年度末
(2020年３月31日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物

30

285,687

272,651

定期預金

2,922

7,433

営業債権及びその他の債権

6

690,678

638,207

デリバティブ金融資産

33(9)

2,060

5,055

棚卸資産

7

220,621

213,385

未収法人所得税

6,714

3,956

その他の流動資産

13

58,965

64,455

小計

1,267,650

1,205,145

売却目的で保有する資産

18

－

12,318

流動資産合計

1,267,650

1,217,464

非流動資産

有形固定資産

8

192,902

157,995

使用権資産

2(6),35

－

74,136

のれん

9(1)

66,198

66,496

無形資産

9(2)

49,145

43,366

投資不動産

10

20,875

18,602

持分法で会計処理されている投資

11

424,152

413,740

営業債権及びその他の債権

6

84,145

78,352

その他の投資

12

173,066

140,975

デリバティブ金融資産

33(9)

46

173

その他の非流動資産

13

12,683

11,680

繰延税金資産

32(1)

6,192

7,300

非流動資産合計

1,029,409

1,012,821

資産合計

2,297,059

2,230,285

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度末
(2019年３月31日)

当連結会計年度末
(2020年３月31日)

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

14

582,296

481,768

リース負債

2(6),35

－

15,317

社債及び借入金

15

149,695

186,767

デリバティブ金融負債

33(9)

2,511

5,257

未払法人所得税

10,775

6,572

引当金

16

1,026

1,956

その他の流動負債

17

60,793

56,716

小計

807,098

754,354

売却目的で保有する資産に
直接関連する負債

18

－

1

流動負債合計

807,098

754,356

非流動負債

リース負債

2(6),35

－

63,666

社債及び借入金

15

723,625

706,491

営業債務及びその他の債務

14

12,563

9,738

デリバティブ金融負債

33(9)

2,693

763

退職給付に係る負債

31(1)

22,139

22,077

引当金

16

36,292

31,102

その他の非流動負債

17

11,235

8,943

繰延税金負債

32(1)

19,802

11,247

非流動負債合計

828,353

854,030

負債合計

1,635,451

1,608,387

資本

資本金

19

160,339

160,339

資本剰余金

19

146,645

146,756

自己株式

19

△865

△10,901

その他の資本の構成要素

107,576

49,777

利益剰余金

19

204,600

233,151

親会社の所有者に帰属する持分合計

618,295

579,123

非支配持分

43,312

42,774

資本合計

661,607

621,898

負債及び資本合計

2,297,059

2,230,285