双日

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物

30

196,275

192,299

定期預金

13,139

6,883

営業債権及びその他の債権

6

826,972

899,822

デリバティブ金融資産

33(9)

5,444

4,014

棚卸資産

7

288,302

275,871

未収法人所得税

11,403

3,711

その他の流動資産

13

104,736

190,913

小計

1,446,273

1,573,516

売却目的で保有する資産

18

16,248

1,605

流動資産合計

1,462,521

1,575,122

非流動資産

有形固定資産

8

234,340

259,230

使用権資産

35

97,547

90,729

のれん

9(1)

132,597

151,306

無形資産

9(2)

92,170

113,884

投資不動産

10

9,982

8,700

持分法で会計処理されている投資

11

616,145

642,236

営業債権及びその他の債権

6

87,955

95,742

その他の投資

12

130,905

134,637

デリバティブ金融資産

33(9)

1,223

364

その他の非流動資産

13

10,003

5,551

繰延税金資産

32(1)

11,478

9,744

非流動資産合計

1,424,351

1,512,130

資産合計

2,886,873

3,087,252

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度末
(2024年３月31日)

当連結会計年度末
(2025年３月31日)

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

14

663,135

596,546

リース負債

35

19,340

19,729

社債及び借入金

15

164,138

199,725

デリバティブ金融負債

33(9)

4,682

3,437

未払法人所得税

8,900

8,838

引当金

16

3,955

6,227

その他の流動負債

17

104,482

151,072

小計

968,635

985,578

売却目的で保有する資産に
直接関連する負債

18

4,815

－

流動負債合計

973,450

985,578

非流動負債

リース負債

35

85,749

82,849

社債及び借入金

15

742,566

886,748

営業債務及びその他の債務

14

9,671

12,606

デリバティブ金融負債

33(9)

555

2,828

退職給付に係る負債

31(1)

24,114

23,279

引当金

16

44,599

39,082

その他の非流動負債

17

12,445

8,709

繰延税金負債

32(1)

38,093

37,954

非流動負債合計

957,795

1,094,057

負債合計

1,931,245

2,079,636

資本

資本金

19

160,339

160,339

資本剰余金

19

96,448

96,782

自己株式

19

△21,915

△45,701

その他の資本の構成要素

199,190

190,096

利益剰余金

19

490,013

567,439

親会社の所有者に帰属する持分合計

924,076

968,956

非支配持分

31,550

38,659

資本合計

955,627

1,007,616

負債及び資本合計

2,886,873

3,087,252