双日

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度末
(2023年３月31日)

当連結会計年度末
(2024年３月31日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物

30

247,286

196,275

定期預金

6,991

13,139

営業債権及びその他の債権

6

794,898

826,972

デリバティブ金融資産

33(9)

4,642

5,444

棚卸資産

7

280,982

288,302

未収法人所得税

11,002

11,403

その他の流動資産

13

59,991

104,736

小計

1,405,796

1,446,273

売却目的で保有する資産

18

38,743

16,248

流動資産合計

1,444,540

1,462,521

非流動資産

有形固定資産

8

195,414

234,340

使用権資産

35

65,603

97,547

のれん

9(1)

85,731

132,597

無形資産

9(2)

70,834

92,170

投資不動産

10

8,116

9,982

持分法で会計処理されている投資

11

559,939

616,145

営業債権及びその他の債権

6

86,293

87,955

その他の投資

12

129,781

130,905

デリバティブ金融資産

33(9)

1,328

1,223

その他の非流動資産

13

6,650

10,003

繰延税金資産

32(1)

6,609

11,478

非流動資産合計

1,216,303

1,424,351

資産合計

2,660,843

2,886,873

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度末
(2023年３月31日)

当連結会計年度末
(2024年３月31日)

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

14

579,252

663,135

リース負債

35

17,305

19,340

社債及び借入金

15

167,775

164,138

デリバティブ金融負債

33(9)

5,480

4,682

未払法人所得税

20,633

8,900

引当金

16

2,437

3,955

その他の流動負債

17

79,676

104,482

小計

872,560

968,635

売却目的で保有する資産に
直接関連する負債

18

19,260

4,815

流動負債合計

891,821

973,450

非流動負債

リース負債

35

54,104

85,749

社債及び借入金

15

715,929

742,566

営業債務及びその他の債務

14

9,234

9,671

デリバティブ金融負債

33(9)

38

555

退職給付に係る負債

31(1)

22,713

24,114

引当金

16

48,962

44,599

その他の非流動負債

17

15,421

12,445

繰延税金負債

32(1)

26,042

38,093

非流動負債合計

892,445

957,795

負債合計

1,784,266

1,931,245

資本

資本金

19

160,339

160,339

資本剰余金

19

147,601

96,448

自己株式

19

△31,058

△21,915

その他の資本の構成要素

138,638

199,190

利益剰余金

19

422,193

490,013

親会社の所有者に帰属する持分合計

837,713

924,076

非支配持分

38,863

31,550

資本合計

876,576

955,627

負債及び資本合計

2,660,843

2,886,873