トーメンデバイス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,779

1,690

減価償却費

80

18

賞与引当金の増減額（△は減少）

10

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29

32

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△299

持分法による投資損益（△は益）

5

△40

受取利息及び受取配当金

△18

△20

支払利息

125

132

為替差損益（△は益）

△20

4

売上債権の増減額（△は増加）

△4,584

2,008

たな卸資産の増減額（△は増加）

6,083

△178

前渡金の増減額（△は増加）

△458

△3,188

仕入債務の増減額（△は減少）

7,919

△3,531

未払金の増減額（△は減少）

2,027

12,814

その他

△1,166

961

小計

11,813

10,407

利息及び配当金の受取額

18

20

利息の支払額

△125

△132

法人税等の支払額

△693

△709

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,012

9,586

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7

△10

無形固定資産の取得による支出

△8

△29

投資有価証券の売却による収入

40

-

その他

0

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

24

△37

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,056

3,364

長期借入金の返済による支出

△2,000

-

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△272

△339

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,328

3,024

現金及び現金同等物に係る換算差額

△29

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,679

12,579

現金及び現金同等物の期首残高

1,601

5,280

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,280

※ 17,860