トーメンデバイス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,561

8,478

減価償却費

113

149

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

147

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

41

20

貸倒引当金の増減額（△は減少）

30

△71

持分法による投資損益（△は益）

△15

△39

受取利息及び受取配当金

△26

△22

支払利息

17

108

為替差損益（△は益）

205

214

売上債権の増減額（△は増加）

△6,982

△1,264

棚卸資産の増減額（△は増加）

△20,492

5,740

前渡金の増減額（△は増加）

1,438

1,387

仕入債務の増減額（△は減少）

8,359

△418

前受金の増減額（△は減少）

967

△10,187

未払金の増減額（△は減少）

2,470

373

その他

△1,106

2,552

小計

△10,422

7,167

利息及び配当金の受取額

33

29

利息の支払額

△17

△108

法人税等の支払額

△1,177

△1,192

営業活動によるキャッシュ・フロー

△11,583

5,896

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7

△149

無形固定資産の取得による支出

△19

△6

その他

△3

△27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30

△183

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

13,889

△5,941

リース債務の返済による支出

△37

△24

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,020

△1,156

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,965

△472

非支配株主からの払込みによる収入

431

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,296

△7,597

現金及び現金同等物に係る換算差額

△35

551

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△353

△1,333

現金及び現金同等物の期首残高

9,904

9,550

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,550

※ 8,216