トーメンデバイス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,374

4,561

減価償却費

112

113

賞与引当金の増減額（△は減少）

59

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

40

41

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△58

30

持分法による投資損益（△は益）

△43

△15

受取利息及び受取配当金

△198

△26

支払利息

55

17

為替差損益（△は益）

△7

205

売上債権の増減額（△は増加）

△7,028

△6,982

たな卸資産の増減額（△は増加）

△11,127

△20,492

前渡金の増減額（△は増加）

8,373

1,438

仕入債務の増減額（△は減少）

8,140

8,359

前受金の増減額（△は減少）

6,177

967

未払金の増減額（△は減少）

1,610

2,470

その他

△322

△1,106

小計

10,158

△10,422

利息及び配当金の受取額

209

33

利息の支払額

△55

△17

法人税等の支払額

△758

△1,177

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,554

△11,583

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8

△7

無形固定資産の取得による支出

△8

△19

その他

△1

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,648

13,889

リース債務の返済による支出

△36

△37

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△612

△1,020

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,965

非支配株主からの払込みによる収入

－

431

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,297

11,296

現金及び現金同等物に係る換算差額

△77

△35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,160

△353

現金及び現金同等物の期首残高

6,743

9,904

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,904

※ 9,550