トーメンデバイス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,639

4,374

減価償却費

78

112

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

59

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

43

40

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△58

持分法による投資損益（△は益）

12

△43

受取利息及び受取配当金

△18

△198

支払利息

391

55

為替差損益（△は益）

6

△7

売上債権の増減額（△は増加）

△4,004

△7,028

たな卸資産の増減額（△は増加）

88

△11,127

前渡金の増減額（△は増加）

△9,494

8,373

仕入債務の増減額（△は減少）

3,421

8,140

前受金の増減額（△は減少）

2,811

6,177

未払金の増減額（△は減少）

4,040

1,610

その他

549

△322

小計

561

10,158

利息及び配当金の受取額

28

209

利息の支払額

△391

△55

法人税等の支払額

△769

△758

営業活動によるキャッシュ・フロー

△570

9,554

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5

△8

無形固定資産の取得による支出

△234

△8

その他

9

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△229

△17

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△511

△5,648

リース債務の返済による支出

－

△36

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△544

△612

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,055

△6,297

現金及び現金同等物に係る換算差額

170

△77

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,685

3,160

現金及び現金同等物の期首残高

8,429

6,743

現金及び現金同等物の期末残高

6,743

9,904