トーメンデバイス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,690

2,428

減価償却費

18

22

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32

29

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△299

17

持分法による投資損益（△は益）

△40

△73

受取利息及び受取配当金

△20

△20

支払利息

132

214

為替差損益（△は益）

4

△10

売上債権の増減額（△は増加）

2,008

△11,172

たな卸資産の増減額（△は増加）

△178

△455

前渡金の増減額（△は増加）

△3,188

4,922

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,531

13,254

未払金の増減額（△は減少）

12,814

△10,668

その他

961

△230

小計

10,407

△1,740

利息及び配当金の受取額

20

20

利息の支払額

△132

△214

法人税等の支払額

△709

△295

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,586

△2,229

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10

△11

無形固定資産の取得による支出

△29

△47

その他

1

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△37

△62

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,364

△6,554

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△339

△408

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,024

△6,963

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

△176

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,579

△9,431

現金及び現金同等物の期首残高

5,280

17,860

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,860

※ 8,429