トーメンデバイス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,681

1,779

減価償却費

80

80

賞与引当金の増減額（△は減少）

21

10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

33

29

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△0

持分法による投資損益（△は益）

16

5

受取利息及び受取配当金

△10

△18

支払利息

112

125

為替差損益（△は益）

89

△20

売上債権の増減額（△は増加）

1,646

△4,584

たな卸資産の増減額（△は増加）

△313

6,083

前渡金の増減額（△は増加）

△1,889

△458

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,397

7,919

未払金の増減額（△は減少）

2,044

2,027

その他

488

△1,166

小計

1,608

11,813

利息及び配当金の受取額

10

18

利息の支払額

△112

△125

法人税等の支払額

△384

△693

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,121

11,012

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△38

△7

無形固定資産の取得による支出

△1

△8

投資有価証券の売却による収入

－

40

その他

△19

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△60

24

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△439

△5,056

長期借入金の返済による支出

－

△2,000

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△272

△272

財務活動によるキャッシュ・フロー

△711

△7,328

現金及び現金同等物に係る換算差額

103

△29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

453

3,679

現金及び現金同等物の期首残高

1,137

1,601

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,601

※ 5,280