トーメンデバイス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,730

1,681

減価償却費

78

80

賞与引当金の増減額（△は減少）

△16

21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△29

33

貸倒引当金の増減額（△は減少）

301

4

持分法による投資損益（△は益）

△29

16

受取利息及び受取配当金

△8

△10

支払利息

108

112

為替差損益（△は益）

148

89

売上債権の増減額（△は増加）

△2,919

1,646

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,640

△313

前渡金の増減額（△は増加）

2,425

△1,889

仕入債務の増減額（△は減少）

2,759

△2,397

未払金の増減額（△は減少）

31

2,044

その他

△397

488

小計

△2,457

1,608

利息及び配当金の受取額

8

10

利息の支払額

△108

△112

法人税等の支払額

△295

△384

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,854

1,121

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△0

△38

無形固定資産の取得による支出

△13

△1

子会社株式の取得による支出

△355

－

その他

1

△19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△367

△60

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,082

△439

長期借入れによる収入

2,000

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△339

△272

少数株主からの払込みによる収入

21

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,763

△711

現金及び現金同等物に係る換算差額

91

103

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△365

453

現金及び現金同等物の期首残高

1,502

1,137

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

11

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,137

※ 1,601