トーメンデバイス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,589

2,463

減価償却費

364

223

賞与引当金の増減額（△は減少）

△47

65

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18

55

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

8

持分法による投資損益（△は益）

7

△22

受取利息及び受取配当金

△21

△18

支払利息

1,199

1,539

為替差損益（△は益）

△40

△178

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△445

売上債権の増減額（△は増加）

13,575

△4,426

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,224

△3,423

前渡金の増減額（△は増加）

△2,444

2,139

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,740

6,948

前受金の増減額（△は減少）

△272

840

未払金の増減額（△は減少）

△12,687

2,033

その他

△1,030

△587

小計

△1,311

7,216

利息及び配当金の受取額

29

19

利息の支払額

△1,199

△1,539

法人税等の支払額

△2,479

△1,270

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,961

4,425

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△206

△17

無形固定資産の取得による支出

△82

△258

投資有価証券の売却による収入

－

741

その他

25

28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△263

494

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,669

6,059

リース債務の返済による支出

△43

△91

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,040

△2,041

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,021

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,584

2,904

現金及び現金同等物に係る換算差額

560

903

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,920

8,727

現金及び現金同等物の期首残高

8,216

12,137

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,137

※ 20,865