トーメンデバイス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,463

7,484

減価償却費

223

231

賞与引当金の増減額（△は減少）

65

△8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

55

27

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

△7

持分法による投資損益（△は益）

△22

△27

受取利息及び受取配当金

△18

△35

支払利息

1,539

1,798

為替差損益（△は益）

△178

51

投資有価証券売却損益（△は益）

△445

－

売上債権の増減額（△は増加）

△4,426

5,151

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,423

1,140

前渡金の増減額（△は増加）

2,139

109

仕入債務の増減額（△は減少）

6,948

△6,132

前受金の増減額（△は減少）

840

407

未払金の増減額（△は減少）

2,033

1,035

その他

△587

△183

小計

7,216

11,042

利息及び配当金の受取額

19

46

利息の支払額

△1,539

△1,798

法人税等の支払額

△1,270

△604

法人税等の還付額

－

525

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,425

9,210

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17

△6

無形固定資産の取得による支出

△258

△23

投資有価証券の売却による収入

741

－

その他

28

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

494

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,059

△15,547

配当金の支払額

△2,041

△1,360

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,021

－

その他

△92

54

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,904

△16,853

現金及び現金同等物に係る換算差額

903

△28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,727

△7,692

現金及び現金同等物の期首残高

12,137

20,865

現金及び現金同等物の期末残高

※ 20,865

※ 13,172