あらた

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,260

12,930

減価償却費

4,522

4,604

減損損失

208

52

のれん償却額

－

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△50

25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

28

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△23

115

受取利息及び受取配当金

△186

△212

支払利息

169

170

為替差損益（△は益）

△63

△61

持分法による投資損益（△は益）

△4

17

固定資産売却損益（△は益）

△6

－

固定資産除却損

18

48

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△3

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△160

投資有価証券評価損益（△は益）

9

804

災害による損失

181

－

早期割増退職金

72

－

役員退職慰労金

1

－

売上債権の増減額（△は増加）

△5,889

△7,054

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,022

△4,034

仕入債務の増減額（△は減少）

4,822

5,710

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,251

817

その他の負債の増減額（△は減少）

1,085

1,356

その他

△1,426

345

小計

11,421

15,502

利息及び配当金の受取額

192

218

利息の支払額

△169

△171

法人税等の支払額

△4,899

△4,579

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,545

10,969

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,130

△1,348

定期預金の払戻による収入

908

1,351

有形固定資産の取得による支出

△4,880

△2,362

有形固定資産の除却による支出

△23

－

有形固定資産の売却による収入

905

－

無形固定資産の取得による支出

△1,596

△1,973

投資有価証券の取得による支出

△1,301

△304

投資有価証券の売却及び償還による収入

10

16

貸付けによる支出

△9

△12

貸付金の回収による収入

32

36

関係会社株式の取得による支出

△181

－

関係会社株式の売却による収入

－

419

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△38

その他

61

△64

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,205

△4,281

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,892

△600

長期借入れによる収入

4,700

6,950

長期借入金の返済による支出

△6,834

△6,081

社債の償還による支出

△2

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△784

△1,275

配当金の支払額

△1,881

△2,282

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△911

△3,311

現金及び現金同等物に係る換算差額

37

39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,533

3,416

現金及び現金同等物の期首残高

20,888

19,354

現金及び現金同等物の期末残高

19,354

22,771