あらた

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,164

13,260

減価償却費

4,290

4,522

減損損失

－

208

のれん償却額

7

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

230

△50

貸倒引当金の増減額（△は減少）

155

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

372

△23

受取利息及び受取配当金

△166

△186

支払利息

174

169

為替差損益（△は益）

△30

△63

持分法による投資損益（△は益）

2

△4

固定資産売却損益（△は益）

△44

△6

固定資産除却損

67

18

投資有価証券売却損益（△は益）

△104

－

保険解約返戻金

△52

－

投資有価証券評価損益（△は益）

17

9

災害による損失

－

181

早期割増退職金

－

72

役員退職慰労金

54

1

売上債権の増減額（△は増加）

358

△5,889

棚卸資産の増減額（△は増加）

31

△4,022

仕入債務の増減額（△は減少）

△645

4,822

その他の資産の増減額（△は増加）

△629

△1,251

その他の負債の増減額（△は減少）

587

1,085

その他

471

△1,426

小計

17,311

11,421

利息及び配当金の受取額

169

192

利息の支払額

△174

△169

法人税等の支払額

△3,235

△4,899

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,071

6,545

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△911

△1,130

定期預金の払戻による収入

780

908

有形固定資産の取得による支出

△4,011

△4,880

有形固定資産の除却による支出

△0

△23

有形固定資産の売却による収入

295

905

無形固定資産の取得による支出

△1,322

△1,596

投資有価証券の取得による支出

△205

△1,301

投資有価証券の売却及び償還による収入

158

10

貸付けによる支出

△11

△9

貸付金の回収による収入

35

32

関係会社株式の取得による支出

△12

△181

関係会社株式の売却による収入

76

－

その他

△27

61

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,157

△7,205

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,212

3,892

長期借入れによる収入

9,650

4,700

長期借入金の返済による支出

△10,915

△6,834

社債の償還による支出

－

△2

自己株式の取得による支出

△2

△0

リース債務の返済による支出

△779

△784

配当金の支払額

△1,569

△1,881

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,828

△911

現金及び現金同等物に係る換算差額

20

37

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,105

△1,533

現金及び現金同等物の期首残高

17,782

20,888

現金及び現金同等物の期末残高

20,888

19,354