あらた

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,152

10,646

減価償却費

4,455

4,281

のれん償却額

7

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

△190

54

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

277

303

受取利息及び受取配当金

△178

△160

受取保険金

△61

△147

支払利息

217

181

為替差損益（△は益）

△25

15

持分法による投資損益（△は益）

△8

△6

固定資産売却損益（△は益）

△3

△21

固定資産除却損

6

21

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,075

△536

投資有価証券評価損益（△は益）

2

14

売上債権の増減額（△は増加）

△1,421

△3,470

たな卸資産の増減額（△は増加）

△787

△810

仕入債務の増減額（△は減少）

1,231

△700

その他の資産の増減額（△は増加）

△6

△2,723

その他の負債の増減額（△は減少）

408

1,425

その他

193

258

小計

13,193

8,639

利息及び配当金の受取額

179

163

保険金の受取額

39

170

利息の支払額

△214

△184

法人税等の支払額

△3,685

△3,525

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,513

5,262

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△733

△861

定期預金の払戻による収入

699

844

有形固定資産の取得による支出

△1,800

△2,191

有形固定資産の除却による支出

△40

△8

有形固定資産の売却による収入

703

735

無形固定資産の取得による支出

△1,398

△1,284

投資有価証券の取得による支出

△304

△177

投資有価証券の売却による収入

1,919

794

貸付けによる支出

△14

△17

貸付金の回収による収入

49

42

関係会社株式の取得による支出

－

△631

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

18

－

その他

19

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△880

△2,742

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,600

1,040

長期借入れによる収入

6,501

7,080

長期借入金の返済による支出

△8,914

△6,724

社債の発行による収入

5,979

－

社債の償還による支出

△2,000

－

株式の発行による収入

3,061

－

自己株式の処分による収入

1,517

997

自己株式の取得による支出

△5

△3,999

リース債務の返済による支出

△830

△808

配当金の支払額

△1,389

△1,417

非支配株主への配当金の支払額

－

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,678

△3,833

現金及び現金同等物に係る換算差額

20

△13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,973

△1,327

現金及び現金同等物の期首残高

17,136

19,109

現金及び現金同等物の期末残高

19,109

17,782