あらた

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,683

10,152

減価償却費

4,353

4,455

減損損失

103

－

のれん償却額

7

7

負ののれん発生益

△26

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

76

△190

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△109

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

424

277

受取利息及び受取配当金

△169

△178

支払利息

325

217

為替差損益（△は益）

12

△25

持分法による投資損益（△は益）

△14

△8

固定資産売却損益（△は益）

△356

△3

固定資産除却損

16

6

投資有価証券売却損益（△は益）

△24

△1,075

投資有価証券評価損益（△は益）

43

2

売上債権の増減額（△は増加）

△15,128

△1,421

たな卸資産の増減額（△は増加）

△384

△787

仕入債務の増減額（△は減少）

12,556

1,231

その他の資産の増減額（△は増加）

1,109

△29

その他の負債の増減額（△は減少）

1,212

408

その他

638

193

小計

14,350

13,232

利息及び配当金の受取額

161

179

利息の支払額

△323

△214

法人税等の支払額

△2,539

△3,685

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,649

9,513

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△695

△733

定期預金の払戻による収入

752

699

有形固定資産の取得による支出

△4,072

△1,800

有形固定資産の除却による支出

△2

△40

有形固定資産の売却による収入

2,031

703

無形固定資産の取得による支出

△1,014

△1,398

投資有価証券の取得による支出

△129

△304

投資有価証券の売却による収入

37

1,919

貸付けによる支出

△9

△14

貸付金の回収による収入

30

49

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

74

18

その他

73

19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,924

△880

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,913

△10,600

長期借入れによる収入

3,950

6,501

長期借入金の返済による支出

△7,808

△8,914

社債の発行による収入

－

5,979

社債の償還による支出

△500

△2,000

株式の発行による収入

－

3,061

自己株式の処分による収入

－

1,517

自己株式の取得による支出

△9

△5

リース債務の返済による支出

△945

△830

配当金の支払額

△1,101

△1,389

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,501

△6,678

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10

20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,213

1,973

現金及び現金同等物の期首残高

12,923

17,136

現金及び現金同等物の期末残高

17,136

19,109