あらた

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,731

2,492

減価償却費

3,975

4,317

減損損失

57

－

のれん償却額

431

431

賞与引当金の増減額（△は減少）

△20

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△57

509

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△7,977

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,524

△349

受取利息及び受取配当金

△121

△127

支払利息

712

661

為替差損益（△は益）

△5

△53

持分法による投資損益（△は益）

△9

△27

固定資産売却損益（△は益）

△44

113

固定資産除却損

42

10

投資有価証券売却損益（△は益）

△7

△147

投資有価証券評価損益（△は益）

138

－

売上債権の増減額（△は増加）

△6,948

6,896

たな卸資産の増減額（△は増加）

35

2,917

仕入債務の増減額（△は減少）

3,819

2,503

その他の資産の増減額（△は増加）

△2,231

2,040

その他の負債の増減額（△は減少）

1,469

△50

その他

△399

1,722

小計

4,116

23,874

利息及び配当金の受取額

125

129

利息の支払額

△720

△662

法人税等の支払額

△2,039

△1,386

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,481

21,955

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,126

△1,361

定期預金の払戻による収入

1,140

1,825

有形固定資産の取得による支出

△4,891

△6,152

有形固定資産の除却による支出

△49

△75

有形固定資産の売却による収入

380

94

無形固定資産の取得による支出

△1,447

△1,137

無形固定資産の売却による収入

0

－

投資有価証券の取得による支出

△180

△129

投資有価証券の売却による収入

21

278

貸付けによる支出

△27

△25

貸付金の回収による収入

41

29

その他

262

△120

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,878

△6,775

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

500

△3,400

長期借入れによる収入

18,400

2,250

長期借入金の返済による支出

△12,094

△12,584

社債の発行による収入

2,478

1,975

社債の償還による支出

△500

△500

自己株式の取得による支出

△2

△370

自己株式の処分による収入

－

368

リース債務の返済による支出

△919

△957

配当金の支払額

△617

△771

少数株主からの払込みによる収入

3

－

少数株主への配当金の支払額

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,246

△13,990

現金及び現金同等物に係る換算差額

24

80

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,874

1,269

現金及び現金同等物の期首残高

6,857

9,731

現金及び現金同等物の期末残高

9,731

11,001