あらた

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,184

15,626

減価償却費

4,610

4,768

減損損失

153

－

株式報酬費用

－

96

賞与引当金の増減額（△は減少）

128

△107

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

△160

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

46

36

受取利息及び受取配当金

△225

△246

支払利息

288

429

為替差損益（△は益）

△91

△13

持分法による投資損益（△は益）

112

9

固定資産売却損益（△は益）

62

△23

固定資産除却損

22

23

投資有価証券売却損益（△は益）

△81

△9

売上債権の増減額（△は増加）

△18,612

9,365

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,021

△2,416

仕入債務の増減額（△は減少）

21,901

△9,460

その他の資産の増減額（△は増加）

△3,373

△2,557

その他の負債の増減額（△は減少）

1,751

123

その他

850

△371

小計

18,715

15,113

利息及び配当金の受取額

223

245

利息の支払額

△284

△435

法人税等の支払額

△4,595

△5,148

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,059

9,775

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△923

△930

定期預金の払戻による収入

1,131

905

有形固定資産の取得による支出

△3,545

△4,481

有形固定資産の除却による支出

△56

△154

有形固定資産の売却による収入

30

50

無形固定資産の取得による支出

△2,009

△1,526

無形固定資産の売却による収入

－

0

投資有価証券の取得による支出

△189

△196

投資有価証券の売却及び償還による収入

234

30

貸付けによる支出

△3

△9

貸付金の回収による収入

31

28

その他

△6

△79

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,305

△6,363

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,166

△1,986

長期借入れによる収入

10,030

5,180

長期借入金の返済による支出

△5,958

△6,016

社債の発行による収入

4,972

982

社債の償還による支出

△5,993

△100

自己株式の処分による収入

－

1,659

自己株式の取得による支出

△1,406

△3,255

リース債務の返済による支出

△981

△952

セール・アンド・リースバックによる収入

4,576

－

配当金の支払額

△2,630

△3,489

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,556

△7,977

現金及び現金同等物に係る換算差額

48

47

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,244

△4,518

現金及び現金同等物の期首残高

22,771

27,016

現金及び現金同等物の期末残高

27,016

22,497