あらた

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,930

15,184

減価償却費

4,604

4,610

減損損失

52

153

のれん償却額

0

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

25

128

貸倒引当金の増減額（△は減少）

28

7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

115

46

受取利息及び受取配当金

△212

△225

支払利息

170

288

為替差損益（△は益）

△61

△91

持分法による投資損益（△は益）

17

112

固定資産売却損益（△は益）

－

62

固定資産除却損

48

22

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

△81

関係会社株式売却損益（△は益）

△160

－

投資有価証券評価損益（△は益）

804

－

売上債権の増減額（△は増加）

△7,054

△18,612

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,034

△4,021

仕入債務の増減額（△は減少）

5,710

21,901

その他の資産の増減額（△は増加）

817

△3,373

その他の負債の増減額（△は減少）

1,356

1,751

その他

345

850

小計

15,502

18,715

利息及び配当金の受取額

218

223

利息の支払額

△171

△284

法人税等の支払額

△4,579

△4,595

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,969

14,059

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,348

△923

定期預金の払戻による収入

1,351

1,131

有形固定資産の取得による支出

△2,362

△3,545

有形固定資産の除却による支出

－

△56

有形固定資産の売却による収入

－

30

無形固定資産の取得による支出

△1,973

△2,009

投資有価証券の取得による支出

△304

△189

投資有価証券の売却及び償還による収入

16

234

貸付けによる支出

△12

△3

貸付金の回収による収入

36

31

関係会社株式の売却による収入

419

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△38

－

その他

△64

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,281

△5,305

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△600

△7,166

長期借入れによる収入

6,950

10,030

長期借入金の返済による支出

△6,081

△5,958

社債の発行による収入

－

4,972

社債の償還による支出

－

△5,993

自己株式の取得による支出

△0

△1,406

リース債務の返済による支出

△1,275

△981

セール・アンド・リースバックによる収入

－

4,576

配当金の支払額

△2,282

△2,630

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△21

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,311

△4,556

現金及び現金同等物に係る換算差額

39

48

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,416

4,244

現金及び現金同等物の期首残高

19,354

22,771

現金及び現金同等物の期末残高

22,771

27,016