エディオン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

25,273

19,764

減価償却費

10,629

11,025

のれん償却額

854

694

減損損失

1,350

1,762

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

56

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,686

△1,559

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△445

△399

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△1,973

－

受取利息及び受取配当金

△91

△88

支払利息

246

249

持分法による投資損益（△は益）

63

7

固定資産売却益

△42

△227

固定資産除却損

496

200

感染症関連損失

584

43

売上債権の増減額（△は増加）

△4,845

△591

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,593

△8,154

仕入債務の増減額（△は減少）

9,056

4,440

前受金の増減額（△は減少）

1,598

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

981

その他

6,122

△6,324

小計

43,957

21,881

利息及び配当金の受取額

49

52

利息の支払額

△221

△228

助成金の受取額

802

2,812

寄付金の支払額

△600

△600

感染症関連損失の支払額

△553

△43

法人税等の還付額

1,410

147

法人税等の支払額

△1,880

△13,444

営業活動によるキャッシュ・フロー

42,964

10,576

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,559

△7,441

有形固定資産の売却による収入

2,729

787

無形固定資産の取得による支出

△2,099

△1,941

長期前払費用の取得による支出

△175

△213

投資有価証券の取得による支出

△15

△960

投資有価証券の売却による収入

12

71

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,535

－

差入保証金の差入による支出

△1,326

△1,195

差入保証金の回収による収入

346

857

預り保証金の受入による収入

348

182

預り保証金の返還による支出

△191

△300

その他

△508

△363

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,975

△10,518

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△27

長期借入れによる収入

290

200

長期借入金の返済による支出

△3,030

△2,881

転換社債の償還による支出

△1,190

－

自己株式の取得による支出

△1

△5,361

配当金の支払額

△3,550

△4,661

その他

△409

△513

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,891

△13,245

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

27,097

△13,187

現金及び現金同等物の期首残高

15,974

43,072

現金及び現金同等物の期末残高

43,072

29,885