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エディオンのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	19,764	16,901
減価償却費	11,025	10,580
のれん償却額	694	404
減損損失	1,762	2,433
貸倒引当金の増減額（△は減少）	56	△24
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,559	△33
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△399	△165
受取利息及び受取配当金	△88	△122
支払利息	249	245
持分法による投資損益（△は益）	7	262
固定資産売却益	△227	△332
固定資産除却損	200	271
感染症関連損失	43	－
売上債権の増減額（△は増加）	△591	1,669
棚卸資産の増減額（△は増加）	△8,154	△10,123
仕入債務の増減額（△は減少）	4,440	△5,581
契約負債の増減額（△は減少）	981	△746
その他	△6,324	△2,429
小計	21,881	13,210
利息及び配当金の受取額	52	83
利息の支払額	△228	△232
助成金の受取額	2,812	49
寄付金の支払額	△600	△600
感染症関連損失の支払額	△43	－
法人税等の還付額	147	2,070
法人税等の支払額	△13,444	△2,441
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,576	12,139
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△7,441	△5,417
有形固定資産の売却による収入	787	952
無形固定資産の取得による支出	△1,941	△2,251
長期前払費用の取得による支出	△213	△55
投資有価証券の取得による支出	△960	△750
投資有価証券の売却による収入	71	196
差入保証金の差入による支出	△1,195	△1,071
差入保証金の回収による収入	857	266
預り保証金の受入による収入	182	330
預り保証金の返還による支出	△300	△170
その他	△363	△365
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,518	△8,336

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△27	△100
長期借入れによる収入	200	－
長期借入金の返済による支出	△2,881	△10,422
自己株式の取得による支出	△5,361	△5,001
配当金の支払額	△4,661	△4,120
その他	△513	△807
財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,245	△20,452
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△13,187	△16,649
現金及び現金同等物の期首残高	43,072	29,885
現金及び現金同等物の期末残高	29,885	13,235