エディオン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,391

13,506

減価償却費

9,892

11,245

のれん償却額

217

269

減損損失

1,081

1,838

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

△10

賞与引当金の増減額（△は減少）

497

186

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△208

△26

ポイント引当金の増減額（△は減少）

878

679

受取利息及び受取配当金

△93

△89

支払利息

327

269

持分法による投資損益（△は益）

111

△12

課徴金返還額

－

△1,236

固定資産売却益

△298

△1,363

固定資産除却損

287

440

売上債権の増減額（△は増加）

△1,808

3,130

たな卸資産の増減額（△は増加）

14,930

5,430

仕入債務の増減額（△は減少）

△15,990

3,016

前受金の増減額（△は減少）

1,595

△366

その他

5,636

△5,944

小計

34,435

30,963

利息及び配当金の受取額

41

42

利息の支払額

△292

△239

課徴金の返還による収入

－

1,236

寄付金の支払額

△100

△500

法人税等の還付額

174

154

法人税等の支払額

△5,953

△6,379

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,304

25,278

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,254

△8,928

有形固定資産の売却による収入

878

8,674

無形固定資産の取得による支出

△1,727

△1,410

長期前払費用の取得による支出

△96

△72

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

19

16

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2

△2,382

差入保証金の差入による支出

△637

△1,970

差入保証金の回収による収入

702

888

預り保証金の受入による収入

232

259

預り保証金の返還による支出

△285

△310

その他

△248

△323

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,419

△5,559

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,070

△970

長期借入れによる収入

8,300

－

長期借入金の返済による支出

△16,991

△2,951

自己株式の取得による支出

△1

△4,997

配当金の支払額

△2,939

△3,608

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△10

その他

△373

△242

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,077

△12,780

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

808

6,938

現金及び現金同等物の期首残高

8,227

9,035

現金及び現金同等物の期末残高

9,035

15,974