エディオン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,522

17,391

減価償却費

9,872

9,892

減損損失

2,088

1,081

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△105

△14

賞与引当金の増減額（△は減少）

163

497

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△731

△208

ポイント引当金の増減額（△は減少）

890

878

受取利息及び受取配当金

△100

△93

支払利息

449

327

持分法による投資損益（△は益）

△17

111

固定資産除却損

1,005

287

売上債権の増減額（△は増加）

△118

△1,808

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,960

14,930

仕入債務の増減額（△は減少）

1,178

△15,990

前受金の増減額（△は減少）

△262

1,595

その他

3,124

5,455

小計

25,999

34,335

利息及び配当金の受取額

40

41

利息の支払額

△416

△292

法人税等の還付額

196

174

法人税等の支払額

△4,267

△5,953

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,553

28,304

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,995

△11,254

有形固定資産の売却による収入

6,228

878

無形固定資産の取得による支出

△2,107

△1,727

長期前払費用の取得による支出

△192

△96

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

7

19

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,078

△2

差入保証金の差入による支出

△1,044

△637

差入保証金の回収による収入

836

702

預り保証金の受入による収入

190

232

預り保証金の返還による支出

△998

△285

その他

△1,791

△248

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,944

△12,419

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,060

△3,070

長期借入れによる収入

9,000

8,300

長期借入金の返済による支出

△22,407

△16,991

自己株式の取得による支出

△2,371

△1

配当金の支払額

△2,445

△2,939

その他

△144

△373

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,308

△15,077

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,699

808

現金及び現金同等物の期首残高

9,927

8,227

現金及び現金同等物の期末残高

8,227

9,035