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エディオンのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

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会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	11,017	13,522
減価償却費	9,193	9,872
減損損失	3,612	2,088
貸倒引当金の増減額（△は減少）	30	△105
賞与引当金の増減額（△は減少）	△81	163
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△301	△731
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△376	890
受取利息及び受取配当金	△113	△100
支払利息	521	449
持分法による投資損益（△は益）	△156	△17
固定資産除却損	645	1,005
売上債権の増減額（△は増加）	△1,224	△118
たな卸資産の増減額（△は増加）	△3,152	△4,960
仕入債務の増減額（△は減少）	5,328	1,178
前受金の増減額（△は減少）	484	△262
その他	1,757	3,124
小計	27,185	25,999
利息及び配当金の受取額	44	40
利息の支払額	△472	△416
法人税等の還付額	217	196
法人税等の支払額	△7,642	△4,267
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,333	21,553
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△12,067	△7,995
有形固定資産の売却による収入	1,509	6,228
無形固定資産の取得による支出	△2,504	△2,107
長期前払費用の取得による支出	△67	△192
投資有価証券の取得による支出	△0	△0
投資有価証券の売却による収入	198	7
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△2,078
差入保証金の差入による支出	△1,030	△1,044
差入保証金の回収による収入	983	836
預り保証金の受入による収入	483	190
預り保証金の返還による支出	△434	△998
その他	△554	△1,791
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,484	△8,944


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	4,060
長期借入れによる収入	17,000	9,000
長期借入金の返済による支出	△20,865	△22,407
自己株式の取得による支出	△1,627	△2,371
配当金の支払額	△2,264	△2,445
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△30	－
その他	△379	△144
財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,168	△14,308
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,319	△1,699
現金及び現金同等物の期首残高	12,246	9,927
現金及び現金同等物の期末残高	9,927	8,227