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エディオンのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	10,114	11,914
減価償却費	10,363	9,542
減損損失	2,790	4,256
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△140	229
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,332	289
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△415	1,867
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△109	△318
受取利息及び受取配当金	△228	△172
支払利息	843	659
持分法による投資損益（△は益）	△70	△68
固定資産除却損	614	927
売上債権の増減額（△は増加）	17,141	△2,811
たな卸資産の増減額（△は増加）	△23,015	3,917
仕入債務の増減額（△は減少）	△16,298	5,221
前受金の増減額（△は減少）	△9,564	△75
その他	△3,877	2,649
小計	△13,185	38,029
利息及び配当金の受取額	61	101
利息の支払額	△802	△619
助成金の受取額	384	201
法人税等の還付額	1	425
法人税等の支払額	△3,674	△982
営業活動によるキャッシュ・フロー	△17,215	37,154
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△9,226	△8,504
有形固定資産の売却による収入	3,791	185
無形固定資産の取得による支出	△1,296	△1,472
長期前払費用の取得による支出	△119	△50
投資有価証券の取得による支出	△64	△0
投資有価証券の売却による収入	436	390
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	4,047	－
差入保証金の差入による支出	△1,798	△999
差入保証金の回収による収入	640	1,080
預り保証金の受入による収入	282	106
預り保証金の返還による支出	△146	△311
その他	△322	△176
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,774	△9,753


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	23,000	△27,000
長期借入れによる収入	1,500	12,000
長期借入金の返済による支出	△22,540	△17,028
新株予約権付社債の発行による収入	14,942	15,002
自己株式の取得による支出	△4,999	△4,985
ストックオプションの行使による収入	370	－
配当金の支払額	△2,420	△2,026
その他	△155	△119
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,697	△24,156
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△11,292	3,245
現金及び現金同等物の期首残高	20,293	9,001
現金及び現金同等物の期末残高	9,001	12,246