エディオン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,894

10,114

減価償却費

12,398

10,363

減損損失

5,461

2,790

のれん償却額及び負ののれん償却額

△569

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△47

△140

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,695

△1,332

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△8,913

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,067

△415

ポイント引当金の増減額（△は減少）

958

△109

受取利息及び受取配当金

△202

△228

支払利息

921

843

持分法による投資損益（△は益）

△65

△70

固定資産除却損

277

614

売上債権の増減額（△は増加）

△18,211

17,141

たな卸資産の増減額（△は増加）

15,323

△23,015

仕入債務の増減額（△は減少）

5,504

△16,298

前受金の増減額（△は減少）

10,415

△9,564

その他

4,567

△3,877

小計

46,478

△13,185

利息及び配当金の受取額

117

61

利息の支払額

△885

△802

助成金の受取額

17

384

法人税等の還付額

427

1

法人税等の支払額

△415

△3,674

営業活動によるキャッシュ・フロー

45,741

△17,215

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

1,000

－

有形固定資産の取得による支出

△17,306

△9,226

有形固定資産の売却による収入

3,598

3,791

無形固定資産の取得による支出

△1,019

△1,296

長期前払費用の取得による支出

△38

△119

投資有価証券の取得による支出

△169

△64

投資有価証券の売却による収入

931

436

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

4,047

差入保証金の差入による支出

△1,742

△1,798

差入保証金の回収による収入

1,323

640

預り保証金の受入による収入

649

282

預り保証金の返還による支出

△217

△146

その他

△163

△322

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,154

△3,774

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△32,000

23,000

長期借入れによる収入

20,723

1,500

長期借入金の返済による支出

△11,900

△22,540

新株予約権付社債の発行による収入

－

14,942

転換社債の償還による支出

△1,765

－

株式の発行による収入

3,531

－

自己株式の取得による支出

△1

△4,999

自己株式の処分による収入

1,459

－

ストックオプションの行使による収入

－

370

配当金の支払額

△2,119

△2,420

その他

△188

△155

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,259

9,697

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,326

△11,292

現金及び現金同等物の期首残高

9,967

20,293

現金及び現金同等物の期末残高

20,293

9,001