エディオン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△5,642

8,894

減価償却費

13,123

12,398

減損損失

4,539

5,461

のれん償却額及び負ののれん償却額

△1,126

△569

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△105

△47

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,365

1,695

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△463

△8,913

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

8,067

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△269

958

受取利息及び受取配当金

△363

△202

支払利息

983

921

持分法による投資損益（△は益）

△97

△65

固定資産除却損

1,570

277

売上債権の増減額（△は増加）

1,326

△18,211

たな卸資産の増減額（△は増加）

△19,121

15,323

仕入債務の増減額（△は減少）

5,503

5,504

その他

838

15,000

小計

△669

46,495

利息及び配当金の受取額

147

117

利息の支払額

△963

△885

課徴金の支払額

△4,047

－

収用補償金の受取額

551

－

法人税等の還付額

2,033

427

法人税等の支払額

△1,695

△415

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,643

45,741

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

－

1,000

有形固定資産の取得による支出

△11,984

△17,306

有形固定資産の売却による収入

458

3,598

無形固定資産の取得による支出

△1,274

△1,019

長期前払費用の取得による支出

△59

△38

投資有価証券の取得による支出

△0

△169

投資有価証券の売却による収入

709

931

差入保証金の差入による支出

△2,410

△1,742

差入保証金の回収による収入

721

1,323

預り保証金の受入による収入

335

649

預り保証金の返還による支出

△387

△217

その他

491

△163

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,400

△13,154

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

13,000

△32,000

長期借入れによる収入

27,427

20,723

長期借入金の返済による支出

△19,106

△11,900

社債の償還による支出

△500

－

転換社債の償還による支出

－

△1,765

株式の発行による収入

－

3,531

自己株式の取得による支出

△717

△1

自己株式の処分による収入

0

1,459

配当金の支払額

△2,050

△2,119

少数株主への配当金の支払額

△20

－

少数株主からの払込みによる収入

45

－

少数株主への払戻による支出

△600

－

その他

△152

△188

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,325

△22,259

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△718

10,326

現金及び現金同等物の期首残高

10,685

9,967

現金及び現金同等物の期末残高

9,967

20,293