くら寿司

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年11月１日

　至　2022年10月31日)

当連結会計年度

(自　2022年11月１日

　至　2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,905

2,210

減価償却費

7,631

8,837

減損損失

506

590

受取利息

△73

△283

支払利息

223

272

助成金収入

△3,129

△29

棚卸資産の増減額（△は増加）

△566

△91

売上債権の増減額（△は増加）

△1,030

△499

仕入債務の増減額（△は減少）

396

408

未払消費税等の増減額（△は減少）

△796

662

その他

2,349

2,112

小計

7,414

14,190

利息の受取額

33

243

利息の支払額

△223

△272

助成金の受取額

5,042

33

法人税等の支払額

△2,323

△465

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,944

13,727

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△1,287

有価証券の償還による収入

－

103

有形固定資産の取得による支出

△10,129

△11,771

無形固定資産の取得による支出

△401

△543

関係会社株式の取得による支出

△293

－

貸付けによる支出

△484

△603

差入保証金の差入による支出

△563

△345

差入保証金の回収による収入

82

98

その他

△315

△195

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,105

△14,544

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△860

895

リース債務の返済による支出

△3,172

△3,384

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△792

△793

非支配株主への配当金の支払額

△30

△105

ストックオプションの行使による収入

159

311

連結子会社の増資による収入

－

8,572

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,696

5,495

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,278

858

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,579

5,537

現金及び現金同等物の期首残高

18,748

13,169

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

233

現金及び現金同等物の期末残高

13,169

18,940