くら寿司

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年11月１日

　至　2021年10月31日)

当連結会計年度

(自　2021年11月１日

　至　2022年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,923

1,905

減価償却費

6,269

7,631

減損損失

130

506

受取利息

△49

△73

支払利息

161

223

助成金収入

△5,233

△3,129

棚卸資産の増減額（△は増加）

△71

△566

売上債権の増減額（△は増加）

327

△1,030

仕入債務の増減額（△は減少）

△466

396

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,776

△796

その他

15

2,349

小計

2,230

7,414

利息の受取額

6

33

利息の支払額

△161

△223

助成金の受取額

3,322

5,042

法人税等の支払額

△658

△2,323

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,738

9,944

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,116

△10,129

有形固定資産の売却による収入

19

－

無形固定資産の取得による支出

△299

△401

関係会社株式の取得による支出

－

△293

貸付けによる支出

△325

△484

差入保証金の差入による支出

△749

△563

差入保証金の回収による収入

83

82

その他

△89

△315

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,477

△12,105

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

766

△860

リース債務の返済による支出

△2,849

△3,172

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△792

△792

非支配株主への配当金の支払額

△29

△30

ストックオプションの行使による収入

105

159

連結子会社の増資による収入

5,257

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,458

△4,696

現金及び現金同等物に係る換算差額

417

1,278

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,862

△5,579

現金及び現金同等物の期首残高

20,611

18,748

現金及び現金同等物の期末残高

18,748

13,169