くら寿司

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年11月１日

　至　2020年10月31日)

当連結会計年度

(自　2020年11月１日

　至　2021年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

439

2,923

減価償却費

5,290

6,269

減損損失

700

130

受取利息

△106

△49

支払利息

108

161

新株予約権戻入益

△80

－

助成金収入

－

△5,233

たな卸資産の増減額（△は増加）

△371

△71

売上債権の増減額（△は増加）

△1,961

327

仕入債務の増減額（△は減少）

1,373

△466

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,162

△1,776

その他

1,529

15

小計

10,085

2,230

利息の受取額

60

6

利息の支払額

△108

△161

助成金の受取額

－

3,322

法人税等の支払額

△1,101

△658

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,935

4,738

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,014

△8,116

有形固定資産の売却による収入

－

19

無形固定資産の取得による支出

△218

△299

貸付けによる支出

△481

△325

差入保証金の差入による支出

△580

△749

差入保証金の回収による収入

55

83

その他

△97

△89

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,336

△9,477

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△38

766

リース債務の返済による支出

△2,218

△2,849

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△788

△792

非支配株主への配当金の支払額

△11

△29

ストックオプションの行使による収入

－

105

連結子会社の増資による収入

1,892

5,257

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,164

2,458

現金及び現金同等物に係る換算差額

210

417

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△354

△1,862

現金及び現金同等物の期首残高

20,965

20,611

現金及び現金同等物の期末残高

20,611

18,748