くら寿司

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成28年11月１日

　至　平成29年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年11月１日

　至　平成30年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,880,403

7,443,906

減価償却費

3,547,747

3,650,643

減損損失

329,990

168,627

受取利息

△60,938

△61,809

支払利息

53,610

64,408

たな卸資産の増減額（△は増加）

△83,219

△272,715

売上債権の増減額（△は増加）

△755,382

△347,067

仕入債務の増減額（△は減少）

37,250

411,228

未払消費税等の増減額（△は減少）

102,922

44,195

その他

566,971

1,241,934

小計

10,619,354

12,343,352

利息の受取額

4,597

9,087

利息の支払額

△51,326

△64,408

法人税等の支払額

△2,337,584

△2,078,117

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,235,041

10,209,913

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,343,584

△3,707,350

有形固定資産の売却による収入

－

148,062

無形固定資産の取得による支出

△90,321

△75,339

貸付けによる支出

△407,181

△573,952

差入保証金の差入による支出

△185,168

△247,376

差入保証金の回収による収入

76,954

105,461

その他

△124,488

△57,017

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,073,791

△4,407,513

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

117,344

△38,919

新株予約権の発行による収入

90,112

－

リース債務の返済による支出

△1,524,768

△1,600,994

配当金の支払額

△395,114

△591,179

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,712,426

△2,231,092

現金及び現金同等物に係る換算差額

541,317

39,490

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,990,141

3,610,796

現金及び現金同等物の期首残高

10,293,320

12,840,437

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

556,975

－

現金及び現金同等物の期末残高

12,840,437

16,451,234