くら寿司

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成27年11月１日

　至　平成28年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年11月１日

　至　平成29年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,645,315

6,880,403

減価償却費

3,287,066

3,547,747

減損損失

41,111

329,990

受取利息

△62,199

△60,938

支払利息

44,276

53,610

たな卸資産の増減額（△は増加）

13,020

△83,219

売上債権の増減額（△は増加）

－

△755,382

仕入債務の増減額（△は減少）

201,000

37,250

未払消費税等の増減額（△は減少）

△399,787

102,922

その他

1,051,942

566,971

小計

10,821,746

10,619,354

利息の受取額

4,442

4,597

利息の支払額

△46,150

△51,326

法人税等の支払額

△2,214,611

△2,337,584

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,565,427

8,235,041

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,863,759

△4,343,584

無形固定資産の取得による支出

△59,734

△90,321

関係会社株式の取得による支出

△863,770

－

貸付けによる支出

△507,205

△407,181

貸付金の回収による収入

279,135

－

差入保証金の差入による支出

△183,705

△185,168

差入保証金の回収による収入

46,630

76,954

その他

△48,597

△124,488

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,201,006

△5,073,791

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

117,344

長期借入金の返済による支出

△200,000

－

新株予約権の発行による収入

－

90,112

リース債務の返済による支出

△1,538,756

△1,524,768

配当金の支払額

△395,536

△395,114

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,134,293

△1,712,426

現金及び現金同等物に係る換算差額

△177,122

541,317

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,053,005

1,990,141

現金及び現金同等物の期首残高

9,240,315

10,293,320

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

556,975

現金及び現金同等物の期末残高

10,293,320

12,840,437