くら寿司

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年11月１日

　至　平成27年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年11月１日

　至　平成28年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,294,565

6,645,315

減価償却費

3,505,006

3,287,066

減損損失

－

41,111

受取利息

△64,695

△62,199

支払利息

55,797

44,276

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,967

13,020

仕入債務の増減額（△は減少）

490,008

201,000

未払消費税等の増減額（△は減少）

△110,920

△399,787

その他

695,759

1,051,942

小計

10,858,553

10,821,746

利息の受取額

471

4,442

利息の支払額

△55,908

△46,150

法人税等の支払額

△2,156,487

△2,214,611

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,646,629

8,565,427

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,495,626

△3,863,759

無形固定資産の取得による支出

△10,469

△59,734

関係会社株式の取得による支出

－

△863,770

貸付けによる支出

△677,948

△507,205

貸付金の回収による収入

－

279,135

差入保証金の差入による支出

△224,727

△183,705

差入保証金の回収による収入

39,592

46,630

その他

△73,890

△48,597

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,443,069

△5,201,006

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△200,000

△200,000

リース債務の返済による支出

△1,825,511

△1,538,756

配当金の支払額

△236,718

△395,536

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,262,230

△2,134,293

現金及び現金同等物に係る換算差額

130,538

△177,122

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,071,868

1,053,005

現金及び現金同等物の期首残高

7,168,447

9,240,315

現金及び現金同等物の期末残高

9,240,315

10,293,320