くら寿司

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年11月１日

　至　2023年10月31日)

当連結会計年度

(自　2023年11月１日

　至　2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,210

4,339

減価償却費

8,837

10,532

減損損失

590

1,748

受取利息

△283

△566

支払利息

272

367

棚卸資産の増減額（△は増加）

△91

△502

売上債権の増減額（△は増加）

△499

△532

仕入債務の増減額（△は減少）

408

1,115

未払消費税等の増減額（△は減少）

662

187

その他

2,115

2,903

小計

14,223

19,592

利息の受取額

243

527

利息の支払額

△272

△367

法人税等の支払額

△465

△1,389

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,727

18,363

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△1,287

△527

有価証券の償還による収入

103

1,809

有形固定資産の取得による支出

△11,771

△10,286

無形固定資産の取得による支出

△543

△297

貸付けによる支出

△603

△621

差入保証金の差入による支出

△345

△351

差入保証金の回収による収入

98

48

その他

△195

△119

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,544

△10,346

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

895

235

リース債務の返済による支出

△3,384

△3,725

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△793

△796

非支配株主への配当金の支払額

△105

△109

ストックオプションの行使による収入

311

388

連結子会社の増資による収入

8,572

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,495

△4,008

現金及び現金同等物に係る換算差額

858

94

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,537

4,103

現金及び現金同等物の期首残高

13,169

18,940

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

233

－

現金及び現金同等物の期末残高

18,940

23,043