ゲオホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,101

10,675

減価償却費

4,870

4,849

レンタル用資産減価償却費

3,920

3,305

減損損失

1,797

1,250

のれん償却額

56

77

受取利息及び受取配当金

△56

△61

支払利息

214

239

投資有価証券売却損益（△は益）

△250

-

売上債権の増減額（△は増加）

968

△1,701

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,990

△12,649

レンタル用資産の取得による支出

△3,613

△3,296

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,276

2,091

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5,028

△131

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

33

1,605

その他

△836

149

小計

△88

6,405

利息及び配当金の受取額

41

48

利息の支払額

△214

△238

法人税等の支払額

△5,469

△1,932

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,731

4,283

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△1,036

有形固定資産の取得による支出

△5,002

△6,487

無形固定資産の取得による支出

△1,520

△1,180

その他

△171

△884

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,694

△9,589

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

5,999

長期借入れによる収入

12,000

9,900

長期借入金の返済による支出

△5,012

△5,893

配当金の支払額

△1,227

△1,017

自己株式の取得による支出

-

△4,800

その他

△164

△249

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,595

3,938

現金及び現金同等物に係る換算差額

105

80

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,725

△1,286

現金及び現金同等物の期首残高

54,576

47,851

現金及び現金同等物の期末残高

※ 47,851

※ 46,564