ゲオホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,144

8,101

減価償却費

5,289

4,870

レンタル用資産減価償却費

4,710

3,920

減損損失

1,932

1,797

のれん償却額

56

56

受取利息及び受取配当金

△62

△56

支払利息

230

214

売上債権の増減額（△は増加）

△787

968

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,986

△8,990

レンタル用資産の取得による支出

△4,004

△3,613

仕入債務の増減額（△は減少）

4,069

△1,276

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△250

事業撤退損

554

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,735

△5,028

その他

1,025

△802

小計

14,909

△88

利息及び配当金の受取額

47

41

利息の支払額

△230

△214

法人税等の支払額

△1,859

△5,469

事業撤退損の支払額

△437

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,428

△5,731

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,783

△5,002

無形固定資産の取得による支出

△1,391

△1,520

その他

△1,050

△171

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,225

△6,694

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,000

-

長期借入れによる収入

25,000

12,000

長期借入金の返済による支出

△3,737

△5,012

配当金の支払額

△1,443

△1,227

その他

△135

△164

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,683

5,595

現金及び現金同等物に係る換算差額

23

105

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,909

△6,725

現金及び現金同等物の期首残高

35,666

54,576

現金及び現金同等物の期末残高

※ 54,576

※ 47,851