ゲオホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,983

2,144

減価償却費

4,992

5,289

レンタル用資産減価償却費

5,544

4,710

減損損失

2,770

1,932

のれん償却額

286

56

受取利息及び受取配当金

△35

△62

支払利息

153

230

売上債権の増減額（△は増加）

△1,685

△787

たな卸資産の増減額（△は増加）

△438

△3,986

レンタル用資産の取得による支出

△5,099

△4,004

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,712

4,069

事業撤退損

-

554

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△741

790

未払消費税等の増減額（△は減少）

43

3,735

その他

△790

235

小計

11,271

14,909

利息及び配当金の受取額

18

47

利息の支払額

△153

△230

法人税等の支払額

△6,026

△1,859

事業撤退損の支払額

-

△437

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,108

12,428

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,014

△5,783

無形固定資産の取得による支出

△770

△1,391

貸付けによる支出

△686

△228

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,040

-

その他

△829

△822

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,342

△8,225

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,850

△5,000

長期借入れによる収入

8,500

25,000

長期借入金の返済による支出

△4,610

△3,737

配当金の支払額

△1,470

△1,443

自己株式の取得による支出

△1,999

-

その他

△231

△135

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,037

14,683

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,189

18,909

現金及び現金同等物の期首残高

38,774

35,666

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

81

-

現金及び現金同等物の期末残高

35,666

54,576