ゲオホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,680

7,983

減価償却費

4,334

4,992

レンタル用資産減価償却費

6,152

5,544

減損損失

744

2,770

のれん償却額

-

286

受取利息及び受取配当金

△34

△35

支払利息

154

153

受取補償金

△654

-

売上債権の増減額（△は増加）

△647

△1,685

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,916

△438

レンタル用資産の取得による支出

△5,881

△5,099

仕入債務の増減額（△は減少）

△866

△1,712

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△191

△741

その他

66

△746

小計

14,941

11,271

利息及び配当金の受取額

15

18

利息の支払額

△154

△153

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△7,555

△6,026

補償金の受取額

654

-

持分法適用会社からの配当金の受取額

2

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,903

5,108

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,184

△7,014

無形固定資産の取得による支出

△655

△770

貸付けによる支出

△662

△686

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△2,040

その他

△815

△829

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,318

△11,342

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

2,850

長期借入れによる収入

5,500

8,500

長期借入金の返済による支出

△5,539

△4,610

配当金の支払額

△1,565

△1,470

自己株式の取得による支出

△6,308

△1,999

その他

△138

△231

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,052

3,037

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,468

△3,189

現金及び現金同等物の期首残高

45,175

38,774

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

67

81

現金及び現金同等物の期末残高

38,774

35,666