ゲオホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,502

16,680

減価償却費

5,449

4,334

レンタル用資産減価償却費

7,038

6,152

減損損失

2,122

744

受取利息及び受取配当金

△46

△34

支払利息

176

154

受取補償金

-

△654

売上債権の増減額（△は増加）

41

△647

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,869

△4,916

レンタル用資産の取得による支出

△6,429

△5,881

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,524

△866

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,144

△463

その他

1,536

339

小計

16,142

14,941

利息及び配当金の受取額

30

15

利息の支払額

△176

△154

法人税等の支払額

△1,545

△7,555

法人税等の還付額

1,894

-

補償金の受取額

-

654

持分法適用会社からの配当金の受取額

-

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,345

7,903

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,248

△4,184

無形固定資産の取得による支出

△805

△655

貸付けによる支出

△685

△662

その他

1,770

△815

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,969

△6,318

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,400

10,100

短期借入金の返済による支出

△12,040

△10,100

長期借入れによる収入

5,000

5,500

長期借入金の返済による支出

△6,372

△5,539

配当金の支払額

△1,630

△1,565

自己株式の取得による支出

△525

△6,308

その他

△83

△138

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,253

△8,052

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,123

△6,468

現金及び現金同等物の期首残高

36,908

45,175

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

143

67

現金及び現金同等物の期末残高

※ 45,175

※ 38,774