ゲオホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,064

12,502

減価償却費

5,303

5,449

レンタル用資産減価償却費

8,648

7,038

減損損失

1,862

2,122

受取利息及び受取配当金

△42

△46

支払利息

201

176

たな卸資産の増減額（△は増加）

△700

△2,869

レンタル用資産の取得による支出

△7,857

△6,429

仕入債務の増減額（△は減少）

3,690

△4,524

未払消費税等の増減額（△は減少）

△537

1,144

その他

△458

1,578

小計

17,173

16,142

利息及び配当金の受取額

22

30

利息の支払額

△201

△176

法人税等の支払額

△8,208

△1,545

法人税等の還付額

－

1,894

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,786

16,345

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,412

△3,248

無形固定資産の取得による支出

△971

△805

貸付けによる支出

△1,183

△685

その他

△515

1,770

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,082

△2,969

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

9,900

10,400

短期借入金の返済による支出

△9,900

△12,040

長期借入れによる収入

7,000

5,000

長期借入金の返済による支出

△8,333

△6,372

配当金の支払額

△1,636

△1,630

その他

△212

△609

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,182

△5,253

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,478

8,123

現金及び現金同等物の期首残高

39,386

36,908

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

143

現金及び現金同等物の期末残高

※ 36,908

※ 45,175