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ゲオホールディングスのキャッシュフロー計算書（2016年3月期） - 株サーチ

ゲオホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	8,486	16,491
減価償却費	5,105	5,051
レンタル用資産減価償却費	13,554	10,377
減損損失	1,543	1,319
のれん償却額	884	37
受取利息及び受取配当金	△114	△49
支払利息	231	230
売上債権の増減額（△は増加）	△108	△108
たな卸資産の増減額（△は増加）	△117	△899
レンタル用資産の取得による支出	△12,267	△9,320
仕入債務の増減額（△は減少）	430	△874
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	705	1,119
未払消費税等の増減額（△は減少）	2,655	△1,607
その他	△291	△660
小計	20,698	21,105
利息及び配当金の受取額	101	39
利息の支払額	△231	△229
法人税等の支払額	△3,144	△1,107
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,424	19,807
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△7,374	△5,819
無形固定資産の取得による支出	△514	△1,054
貸付金の回収による収入	469	2,801
その他	3	△137
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,416	△4,209
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	12,310	9,000
短期借入金の返済による支出	△12,310	△9,000
長期借入れによる収入	15,400	6,000
長期借入金の返済による支出	△9,124	△7,097
自己株式の取得による支出	△1,645	△7,425
配当金の支払額	△1,719	△1,678
その他	△804	75
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,107	△10,125
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	12,114	5,472
現金及び現金同等物の期首残高	21,799	33,914
現金及び現金同等物の期末残高	※ 33,914	※ 39,386