ゲオホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,486

16,491

減価償却費

5,105

5,051

レンタル用資産減価償却費

13,554

10,377

減損損失

1,543

1,319

のれん償却額

884

37

受取利息及び受取配当金

△114

△49

支払利息

231

230

売上債権の増減額（△は増加）

△108

△108

たな卸資産の増減額（△は増加）

△117

△899

レンタル用資産の取得による支出

△12,267

△9,320

仕入債務の増減額（△は減少）

430

△874

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

705

1,119

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,655

△1,607

その他

△291

△660

小計

20,698

21,105

利息及び配当金の受取額

101

39

利息の支払額

△231

△229

法人税等の支払額

△3,144

△1,107

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,424

19,807

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,374

△5,819

無形固定資産の取得による支出

△514

△1,054

貸付金の回収による収入

469

2,801

その他

3

△137

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,416

△4,209

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

12,310

9,000

短期借入金の返済による支出

△12,310

△9,000

長期借入れによる収入

15,400

6,000

長期借入金の返済による支出

△9,124

△7,097

自己株式の取得による支出

△1,645

△7,425

配当金の支払額

△1,719

△1,678

その他

△804

75

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,107

△10,125

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,114

5,472

現金及び現金同等物の期首残高

21,799

33,914

現金及び現金同等物の期末残高

※ 33,914

※ 39,386