ゲオホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,726

8,486

減価償却費

5,166

5,105

レンタル用資産減価償却費

13,150

13,554

減損損失

1,218

1,543

のれん償却額

1,103

884

負ののれん発生益

△203

-

受取利息及び受取配当金

△111

△114

支払利息

332

231

関係会社株式売却損益（△は益）

514

-

売上債権の増減額（△は増加）

1,012

△108

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,673

△117

レンタル用資産の取得による支出

△13,422

△12,267

仕入債務の増減額（△は減少）

△708

430

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

901

705

未払消費税等の増減額（△は減少）

△208

2,655

その他

551

△291

小計

15,348

20,698

利息及び配当金の受取額

93

101

利息の支払額

△344

△231

法人税等の支払額

△6,842

△3,144

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,255

17,424

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,937

△7,374

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,391

-

子会社株式の取得による支出

△266

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△506

-

その他

△299

△41

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,401

△7,416

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

13,550

12,310

短期借入金の返済による支出

△13,630

△12,310

長期借入れによる収入

11,200

15,400

長期借入金の返済による支出

△10,972

△9,124

社債の発行による収入

1,465

-

社債の償還による支出

△1,720

△249

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,958

△570

自己株式の取得による支出

－

△1,645

配当金の支払額

△1,716

△1,719

その他

△6

15

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,790

2,107

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,935

12,114

現金及び現金同等物の期首残高

26,735

21,799

現金及び現金同等物の期末残高

※ 21,799

※ 33,914