ゲオホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,675

17,306

減価償却費

4,849

5,534

レンタル用資産減価償却費

3,305

2,979

減損損失

1,250

1,611

のれん償却額

77

173

受取利息及び受取配当金

△61

△131

支払利息

239

286

為替差損益（△は益）

△149

△1,106

売上債権の増減額（△は増加）

△1,701

△2,759

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,649

△6,464

レンタル用資産の取得による支出

△3,296

△2,734

仕入債務の増減額（△は減少）

2,091

△2,574

未払消費税等の増減額（△は減少）

△131

1,417

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

1,605

854

その他

298

△407

小計

6,405

13,983

利息及び配当金の受取額

48

103

利息の支払額

△238

△265

法人税等の支払額

△1,932

△4,524

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,283

9,296

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,036

△947

有形固定資産の取得による支出

△6,487

△7,151

無形固定資産の取得による支出

△1,180

△1,994

その他

△884

△308

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,589

△10,401

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,999

△4,000

長期借入れによる収入

9,900

18,600

長期借入金の返済による支出

△5,893

△7,527

社債の発行による収入

-

6,568

配当金の支払額

△1,017

△948

自己株式の取得による支出

△4,800

△0

その他

△249

△295

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,938

12,396

現金及び現金同等物に係る換算差額

80

306

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,286

11,598

現金及び現金同等物の期首残高

47,851

46,564

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

104

吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

288

現金及び現金同等物の期末残高

※ 46,564

※ 58,556