ゲオホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,306

8,912

減価償却費

5,534

6,667

レンタル用資産減価償却費

2,979

2,669

減損損失

1,611

3,138

受取利息及び受取配当金

△131

△139

支払利息

286

554

売上債権の増減額（△は増加）

△2,759

△746

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,464

△2,950

レンタル用資産の取得による支出

△2,734

△2,754

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,574

△1,624

その他

930

178

小計

13,983

13,906

利息及び配当金の受取額

103

89

利息の支払額

△265

△559

法人税等の支払額

△4,524

△5,423

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,296

8,012

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

488

1,520

有形固定資産の取得による支出

△7,151

△11,121

無形固定資産の取得による支出

△1,994

△2,239

その他

△1,744

△653

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,401

△12,494

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,000

△2,000

長期借入れによる収入

18,600

18,000

長期借入金の返済による支出

△7,527

△8,737

社債の発行による収入

6,568

5,547

配当金の支払額

△948

△1,349

その他

△295

△681

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,396

10,778

現金及び現金同等物に係る換算差額

306

△92

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,598

6,204

現金及び現金同等物の期首残高

46,564

58,556

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

104

-

吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額

288

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 58,556

※ 64,760