高千穂交易

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

448,491

588,193

減価償却費

166,312

124,460

投資有価証券売却損益（△は益）

△62,772

△90

減損損失

25,835

100,270

新株予約権戻入益

△675

△11,155

のれん償却額

434,932

346,584

受取利息及び受取配当金

△19,816

△17,775

支払利息

2,397

1,498

賞与引当金の増減額（△は減少）

△31,431

665

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,421

9,452

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,930

△4,404

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

77,964

△16,615

売上債権の増減額（△は増加）

272,559

△61,448

たな卸資産の増減額（△は増加）

△109,171

△81,122

仕入債務の増減額（△は減少）

△549,808

307,231

新株予約権の増加額

2,508

2,530

その他

△202,457

3,799

小計

435,517

1,292,075

利息及び配当金の受取額

19,936

17,912

利息の支払額

△2,397

△1,498

法人税等の支払額

△156,297

△421,132

法人税等の還付額

74,304

11,447

営業活動によるキャッシュ・フロー

371,062

898,803

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

150,000

－

有形固定資産の取得による支出

△73,675

△111,615

有形固定資産の売却による収入

942

－

有価証券の償還による収入

200,000

－

投資有価証券の取得による支出

△312

△216

投資有価証券の売却による収入

101,201

137

無形固定資産の取得による支出

△47,131

△11,183

その他

18,889

446

投資活動によるキャッシュ・フロー

349,915

△122,431

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△232,318

△226,436

株式の発行による収入

2,709

1,354

自己株式の取得による支出

△312,288

△179,354

リース債務の返済による支出

△3,689

△3,548

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△51,620

－

その他

5,688

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△591,519

△407,985

現金及び現金同等物に係る換算差額

△84,076

23,210

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

45,381

391,596

現金及び現金同等物の期首残高

4,887,859

5,158,965

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

225,724

－

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

13,428

現金及び現金同等物の期末残高

5,158,965

5,563,991