高千穂交易

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

900,932

448,491

減価償却費

136,032

166,312

投資有価証券売却損益（△は益）

△672

△62,772

減損損失

－

25,835

新株予約権戻入益

△12,672

△675

のれん償却額

264,117

434,932

受取利息及び受取配当金

△15,485

△19,816

支払利息

1,348

2,397

賞与引当金の増減額（△は減少）

△18,101

△31,431

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,908

△10,421

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,161

△8,930

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11,705

77,964

売上債権の増減額（△は増加）

517,397

272,559

たな卸資産の増減額（△は増加）

364,674

△109,171

仕入債務の増減額（△は減少）

△130,348

△549,808

新株予約権の増加額

2,795

2,508

その他

△137,995

△202,457

小計

1,856,571

435,517

利息及び配当金の受取額

15,789

19,936

利息の支払額

△1,340

△2,397

法人税等の支払額

△619,240

△156,297

法人税等の還付額

4,109

74,304

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,255,890

371,062

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

150,000

有形固定資産の取得による支出

△96,627

△73,675

有形固定資産の売却による収入

170,000

942

有価証券の償還による収入

－

200,000

投資有価証券の取得による支出

△23,863

△312

投資有価証券の売却による収入

8,170

101,201

無形固定資産の取得による支出

△30,210

△47,131

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,679,385

－

その他

954

18,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,650,961

349,915

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△235,647

△232,318

株式の発行による収入

17,608

2,709

自己株式の取得による支出

－

△312,288

リース債務の返済による支出

△5,429

△3,689

非支配株主への配当金の支払額

△6,970

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△51,620

その他

0

5,688

財務活動によるキャッシュ・フロー

△230,438

△591,519

現金及び現金同等物に係る換算差額

51,262

△84,076

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,574,247

45,381

現金及び現金同等物の期首残高

6,462,106

4,887,859

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

225,724

現金及び現金同等物の期末残高

4,887,859

5,158,965