高千穂交易

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,117,009

900,932

減価償却費

116,780

136,032

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,127

△672

投資有価証券評価損益（△は益）

6,705

－

子会社株式売却損益（△は益）

1,378

－

新株予約権戻入益

－

△12,672

のれん償却額

254,486

264,117

受取利息及び受取配当金

△16,174

△15,485

支払利息

1,859

1,348

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,338

△18,101

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,846

△6,908

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16,410

3,161

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△21,961

△11,705

売上債権の増減額（△は増加）

△430,221

517,397

たな卸資産の増減額（△は増加）

△356,735

364,674

仕入債務の増減額（△は減少）

245,219

△130,348

新株予約権の増加額

4,153

2,795

その他

67,211

△137,995

小計

951,988

1,856,571

利息及び配当金の受取額

16,234

15,789

利息の支払額

△1,859

△1,340

法人税等の支払額

△478,451

△619,240

法人税等の還付額

－

4,109

営業活動によるキャッシュ・フロー

487,911

1,255,890

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△50,000

－

有形固定資産の取得による支出

△50,276

△96,627

有形固定資産の売却による収入

－

170,000

投資有価証券の取得による支出

△238,051

△23,863

投資有価証券の売却による収入

11,315

8,170

無形固定資産の取得による支出

△28,797

△30,210

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△4,500

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,679,385

その他

7,535

954

投資活動によるキャッシュ・フロー

△352,775

△2,650,961

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△235,033

△235,647

株式の発行による収入

6,772

17,608

自己株式の取得による支出

△86

－

長期借入れによる収入

30,000

－

リース債務の返済による支出

△4,576

△5,429

少数株主への配当金の支払額

△2,820

△6,970

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△205,743

△230,438

現金及び現金同等物に係る換算差額

25,386

51,262

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△45,220

△1,574,247

現金及び現金同等物の期首残高

6,507,327

6,462,106

現金及び現金同等物の期末残高

6,462,106

4,887,859