プレミアムウォーターホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自  2020年４月１日

至  2021年３月31日)

当連結会計年度

(自  2021年４月１日

至  2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

3,942

5,465

減価償却費及び償却費

6,961

8,388

金融収益

△38

△34

金融費用

513

708

持分法による投資損益（△は益）

△22

△42

契約コストの増減額（△は増加）

△2,686

△2,155

営業債権及びその他の債権の増減
（△は増加）

△1,918

△531

営業債務及びその他の債務の増減
（△は減少）

2,564

1,472

棚卸資産の増減（△は増加）

△37

△229

その他

1,246

△706

小計

10,524

12,336

利息の受取額

2

3

利息の支払額

△517

△614

法人所得税の支払額

△561

△3,733

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,448

7,991

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△3,360

△3,209

貸付けによる支出

△15

△160

貸付金の回収による収入

83

28

敷金及び保証金の差入による支出

△2,259

△352

敷金及び保証金の返還による収入

80

915

その他

△15

61

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,487

△2,716

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の収支（△は支出）

31

△2,000

-

長期有利子負債の収入

31

12,752

7,940

長期有利子負債の支出

31

△8,658

△9,862

自己株式の取得による支出

△0

△80

新株予約権の行使による収入

561

169

新株予約権の発行による収入

3

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,659

△1,830

現金及び現金同等物に係る換算差額

15

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,635

3,448

現金及び現金同等物の期首残高

６

10,238

16,873

現金及び現金同等物の当期末残高

６

16,873

20,322