プレミアムウォーターホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円) |
| | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前当期利益 | | 428,086 | 1,472,771 |
減価償却費及び償却費 | | 5,173,783 | 6,148,493 |
金融収益 | | △27,519 | △9,418 |
金融費用 | | 489,337 | 414,817 |
持分法による投資損益（△は益） | | △2,072 | △18,539 |
契約コストの増減（△は増加） | | △1,329,408 | △1,429,603 |
営業債権及びその他の債権の増減
（△は増加） | | △1,214,058 | △935,996 |
営業債務及びその他の債務の増減
（△は減少） | | 1,316,755 | 2,653,491 |
棚卸資産の増減（△は増加） | | 27,282 | △39,481 |
その他 | | 484,043 | △255,864 |
小計 | | 5,346,229 | 8,000,669 |
利息の受取額 | | 4,171 | 3,492 |
利息の支払額 | | △320,522 | △355,917 |
法人所得税の支払額 | | △247,897 | △988,728 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 4,781,980 | 6,659,515 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
定期預金の純増減額（△は増加） | | △100,000 | － |
有形固定資産及び無形資産の取得による
支出 | | △631,692 | △1,259,349 |
有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | | － | 22,883 |
投資有価証券の取得による支出 | | △150,104 | － |
投資有価証券の売却による収入 | | 15,155 | 10,379 |
子会社の取得による支出 | | △6,400 | － |
子会社の清算による収入 | | 9,084 | － |
貸付けによる支出 | | △523,941 | △46,040 |
貸付金の回収による収入 | | 199,364 | 22,984 |
その他 | | △7,279 | △85,679 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △1,195,812 | △1,334,822 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期有利子負債の収支（△は支出） | 32 | △1,500,000 | 2,000,000 |
長期有利子負債の収入 | 32 | 4,680,000 | 4,800,000 |
長期有利子負債の支出 | 32 | △5,269,914 | △8,695,282 |
自己株式の取得による支出 | | △31 | △39 |
新株予約権の行使による収入 | | 170,035 | 63,550 |
新株予約権の発行による収入 | | 12,479 | － |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △1,907,430 | △1,831,770 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 513 | △2,639 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | 1,679,250 | 3,490,282 |
現金及び現金同等物の期首残高 | ７ | 5,055,213 | 6,734,463 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | | － | 13,265 |
現金及び現金同等物の当期末残高 | ７ | 6,734,463 | 10,238,012 |
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