プレミアムウォーターホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自  2021年４月１日

至  2022年３月31日)

当連結会計年度

(自  2022年４月１日

至  2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

5,465

6,416

減価償却費及び償却費

8,388

9,593

金融収益

△34

△36

金融費用

708

934

持分法による投資損益（△は益）

△42

32

契約コストの増減額（△は増加）

△2,155

△159

営業債権及びその他の債権の増減
（△は増加）

△531

△521

営業債務及びその他の債務の増減
（△は減少）

1,472

1,790

棚卸資産の増減（△は増加）

△229

△1,114

その他

△706

162

小計

12,336

17,098

利息の受取額

3

3

利息の支払額

△614

△961

法人所得税の支払額

△3,733

△2,326

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,991

13,814

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△3,209

△3,859

関係会社株式の取得による支出

-

△712

投資有価証券の取得による支出

△1

△883

子会社の支配喪失による収支（△は支出）

32

-

△5

貸付けによる支出

△160

△2

貸付金の回収による収入

28

23

敷金及び保証金の差入による支出

△352

△51

敷金及び保証金の返還による収入

915

1,217

その他

62

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,716

△4,272

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期有利子負債の収入

32

7,940

6,186

長期有利子負債の支出

32

△9,862

△9,454

自己株式の取得による支出

△80

△0

配当金の支払額

-

△1,061

新株予約権の行使による収入

169

199

新株予約権の発行による収入

2

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,830

△4,129

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,448

5,414

現金及び現金同等物の期首残高

６

16,873

20,322

現金及び現金同等物の当期末残高

６

20,322

25,737